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天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF凈值下跌 場內價格溢價率為0.25%
2022-07-08 08:52:26 來源:金融界 編輯:

天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF基金07月07日下跌1.33%,現價0.825元,成交1073.8萬元。當前本基金場外凈值為0.8120元,環(huán)比上個交易日下跌1.56%,場內價格溢價率為0.25%。

本基金跟蹤指數為中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數,最新報告期內,本基金收益率為-21.52%,業(yè)績比較基準為中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲7.62%,近3個月本基金凈值上漲5.10%,近6月本基金凈值下跌10.42%,近1年本基金凈值下跌34.39%,成立以來本基金累計凈值為0.8120元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為沙川,自2021年03月16日管理該基金,任職期內收益-17.51%。

賀雨軒,自2022年02月15日管理該基金,任職期內收益2.09%。

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