華夏野村日經(jīng)225ETF基金07月29日上漲2.24%，現(xiàn)價1.026元，成交755.75萬元。當前本基金場外凈值為1.0515元，環(huán)比上個交易日上漲1.75%，場內價格溢價率為-0.24%。

最新報告期內，本基金收益率為-3.22%，。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲6.59%，近3個月本基金凈值上漲3.28%，近6月本基金凈值下跌3.66%，近1年本基金凈值下跌12.98%，成立以來本基金累計凈值為1.0515元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為趙宗庭，自2019年06月12日管理該基金，任職期內收益5.15%。

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